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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 178.00 | 63 072.00 | 77 106.00 | 140 178.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 227.00 | 63 072.00 | 135 155.00 | 198 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
084 Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
110 Total général Actif | 231 428.00 | 63 072.00 | 168 356.00 | 231 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 118.00 | | | 504 118.00 |
230 Autres produits | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 552.00 | | | 516 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
252 Charges sociales | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 260.00 | | | 549 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 709.00 | | | -32 709.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 512.00 | | | -35 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |