| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 859.00 | 75 400.00 | 57 459.00 | 132 859.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 908.00 | 75 400.00 | 57 508.00 | 132 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
084 Disponibilités | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
110 Total général Actif | 262 002.00 | 75 400.00 | 186 601.00 | 262 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 617.00 | | | 233 617.00 |
230 Autres produits | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
252 Charges sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 114.00 | | | 320 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 408.00 | | | -9 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 227.00 | | | 198 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |