| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 504.00 | 118 399.00 | 115 106.00 | 233 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 270.00 | 268 286.00 | 566 984.00 | 835 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 606.00 | 394 275.00 | 748 331.00 | 1 142 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832 516.00 | | 8 832 516.00 | 8 832 516.00 |
BZ Autres créances | 2 323 056.00 | 931 646.00 | 1 391 410.00 | 2 323 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 720.00 | 931 646.00 | 10 494 074.00 | 11 425 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 568 326.00 | 1 325 921.00 | 11 242 405.00 | 12 568 326.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 545.00 | 5 155.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 733.00 | | | 350 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 468.00 | 350 733.00 | | -497 468.00 |
DL TOTAL (I) | 103 265.00 | 600 733.00 | | 103 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471.00 | 1 006 340.00 | | 5 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 267.00 | 2 688 048.00 | | 3 200 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 400.00 | 923 830.00 | | 2 274 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 958.00 | 3 524 212.00 | | 3 052 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 310.00 | 157 905.00 | | 80 310.00 |
EA Autres dettes | 2 385 733.00 | 541 520.00 | | 2 385 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139 140.00 | 8 841 855.00 | | 11 139 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 405.00 | 9 442 588.00 | | 11 242 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 471.00 | 1 006 340.00 | | 5 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 775 459.00 | 853 244.00 | 14 628 703.00 | 13 775 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775 459.00 | 853 244.00 | 14 628 703.00 | 13 775 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 648 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018 878.00 | 13 823.00 | | 2 018 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 381.00 | 62 200.00 | | 764 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 675.00 | 62 200.00 | | 804 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 622.00 | 1.00 | | 65 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 414.00 | | | 576 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 035.00 | 1.00 | | 642 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 640.00 | 62 199.00 | | 162 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275.00 | 73 333.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 471 033.00 | 7 211 774.00 | | 17 471 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 968 501.00 | 6 861 041.00 | | 17 968 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 468.00 | 350 733.00 | | -497 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 581.00 | | 679 823.00 | 1 141 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 3 900.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 798.00 | 1 142 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 507.00 | 1 068 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 424.00 | | 662 857.00 | 1 081 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 266.00 | | 13 066.00 | 14 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 913.00 | 266 146.00 | 84 784.00 | 212 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 519.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 1 435.00 | 1 514.00 | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 764.00 | 264 192.00 | 83 271.00 | 205 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 931 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 931 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 931 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 931 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 400.00 | 2 274 400.00 | | 2 274 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 884.00 | 539 884.00 | | 539 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 550.00 | 826 550.00 | | 826 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 733.00 | 2 385 733.00 | | 2 385 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 832 516.00 | | | 8 832 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VB T. V. A. | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
VC Groupe et associés | 966 531.00 | | | 966 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 267.00 | 3 200 267.00 | | 3 200 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 864.00 | | | 882 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288 273.00 | 11 261 441.00 | 26 832.00 | 11 288 273.00 |
VW T.V.A. | 1 576 503.00 | 1 576 503.00 | | 1 576 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 140.00 | 11 139 140.00 | | 11 139 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 908.00 | 128 355.00 | | 318 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 438.00 | 41 724.00 | | 408 438.00 |
ST Autres comptes | 1 965 366.00 | 567 072.00 | | 1 965 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 247 727.00 | 557 154.00 | | 1 247 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 844.00 | 575 939.00 | | 1 615 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 000.00 | 23 611.00 | | 97 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 096.00 | 77 244.00 | | 182 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501 004.00 | 205 599.00 | | 501 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 048 118.00 | 1 449 524.00 | | 3 048 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 236.00 | 337 533.00 | | 1 055 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 334 374.00 | 1 765 499.00 | | 5 334 374.00 |