| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 8 499.00 | 6 325.00 | 14 824.00 |
AH Fonds commercial | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 1 249.00 | 27 451.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 701.00 | 138 214.00 | 59 487.00 | 197 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 220.00 | 384 291.00 | 579 929.00 | 964 220.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 046.00 | 533 677.00 | 734 369.00 | 1 268 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 834.00 | 24 484.00 | 6 746 350.00 | 6 770 834.00 |
BZ Autres créances | 5 093 073.00 | 905 093.00 | 4 187 980.00 | 5 093 073.00 |
CF Disponibilités | 328 671.00 | | 328 671.00 | 328 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 264 111.00 | 929 577.00 | 11 334 534.00 | 12 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 532 157.00 | 1 463 254.00 | 12 068 903.00 | 13 532 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 507.00 | | | 450 507.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 1 425.00 | 2 475.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DH Report à nouveau | -164 272.00 | 350 733.00 | | -164 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 463.00 | -497 468.00 | | 504 463.00 |
DL TOTAL (I) | 607 728.00 | 103 265.00 | | 607 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456.00 | 5 471.00 | | 5 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 792.00 | 3 200 267.00 | | 3 315 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 005.00 | 2 274 400.00 | | 3 102 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 166.00 | 3 052 958.00 | | 2 828 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 827.00 | 80 310.00 | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | 1 882 478.00 | 2 385 733.00 | | 1 882 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 451.00 | 140 000.00 | | 258 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461 175.00 | 11 139 140.00 | | 11 461 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 903.00 | 11 242 405.00 | | 12 068 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 461 175.00 | 11 139 140.00 | | 11 461 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | 5 471.00 | | 5 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 084 524.00 | 441 267.00 | 14 525 791.00 | 14 084 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 084 524.00 | 441 267.00 | 14 525 791.00 | 14 084 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 068 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119 538.00 | 2 018 878.00 | | 2 119 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 1 000.00 | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 167.00 | 40 294.00 | | 10 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 539.00 | 764 381.00 | | 361 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 706.00 | 804 675.00 | | 371 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 665.00 | 65 622.00 | | 125 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 067.00 | 576 414.00 | | 345 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 732.00 | 642 035.00 | | 470 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 026.00 | 162 640.00 | | -99 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 509.00 | 17 471 033.00 | | 17 044 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 540 046.00 | 17 968 501.00 | | 16 540 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 463.00 | -497 468.00 | | 504 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 606.00 | | 486 556.00 | 1 142 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 24 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 117.00 | 1 268 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 284.00 | 77 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 648.00 | 1 161 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | 82 763.00 | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 774.00 | | 403 794.00 | 1 068 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 275.00 | 151 267.00 | 11 865.00 | 394 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | 880.00 | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 4 024.00 | 1 322.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 685.00 | 146 362.00 | 10 543.00 | 386 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 484.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 646.00 | | 26 553.00 | 931 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 646.00 | 24 484.00 | 26 553.00 | 931 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 646.00 | 24 484.00 | 26 553.00 | 931 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 005.00 | 3 102 005.00 | | 3 102 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 543.00 | 655 543.00 | | 655 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 726.00 | 726 726.00 | | 726 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 478.00 | 1 882 478.00 | | 1 882 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 451.00 | 258 451.00 | | 258 451.00 |
UP Prêts | 333.00 | | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 742 267.00 | | | 6 742 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VB T. V. A. | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 399.00 | | | 3 974 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 315 792.00 | 3 315 792.00 | | 3 315 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 778.00 | | | 391 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958 283.00 | 11 483 663.00 | 474 620.00 | 11 958 283.00 |
VW T.V.A. | 1 382 798.00 | 1 382 798.00 | | 1 382 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 175.00 | 11 461 175.00 | | 11 461 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 303.00 | 318 908.00 | | 158 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 165.00 | 408 438.00 | | 435 165.00 |
ST Autres comptes | 2 007 615.00 | 1 965 366.00 | | 2 007 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 253 733.00 | 1 247 727.00 | | 1 253 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 259.00 | | | 425 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664 473.00 | 1 615 844.00 | | 1 664 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 153.00 | 97 000.00 | | 26 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 839.00 | 182 096.00 | | 115 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 142.00 | 501 004.00 | | 274 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 504 700.00 | 3 048 118.00 | | 3 504 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983 301.00 | 1 055 236.00 | | 983 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 387 140.00 | 5 334 374.00 | | 5 387 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |