| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 8 795.00 | 4 851.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 774.00 | 163 316.00 | 250 457.00 | 413 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 764.00 | 451 103.00 | 472 662.00 | 923 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 300.00 | 863 481.00 | 2 154 818.00 | 3 018 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 164.00 | 39 137.00 | 5 728 027.00 | 5 767 164.00 |
BZ Autres créances | 3 028 076.00 | 896 059.00 | 2 132 017.00 | 3 028 076.00 |
CF Disponibilités | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 416.00 | 935 197.00 | 8 133 220.00 | 9 068 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 716.00 | 1 798 678.00 | 10 288 038.00 | 12 086 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 472.00 | | | 590 472.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 535.00 | 240 268.00 | 1 263 267.00 | 1 503 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
DH Report à nouveau | 340 191.00 | -164 272.00 | | 340 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 084.00 | 504 463.00 | | -2 218 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 356.00 | 607 728.00 | | -1 610 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 5 456.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 283.00 | 3 315 792.00 | | 618 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 445.00 | 14 784.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 038.00 | 3 102 005.00 | | 4 911 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 918.00 | 2 828 166.00 | | 3 031 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 508.00 | 68 827.00 | | 247 508.00 |
EA Autres dettes | 2 682 106.00 | 1 867 694.00 | | 2 682 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 773.00 | 258 451.00 | | 376 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898 394.00 | 11 461 175.00 | | 11 898 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 038.00 | 12 068 903.00 | | 10 288 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 461 175.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 324.00 | 5 456.00 | | 4 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 283.00 | | | 618 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 247 122.00 | 2 250 018.00 | 14 497 140.00 | 12 247 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 122.00 | 2 250 018.00 | 14 497 140.00 | 12 247 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 425 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 008 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 035 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 347.00 | 361 539.00 | | 265 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 347.00 | 371 706.00 | | 265 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 353.00 | 125 665.00 | | 69 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 465.00 | 345 067.00 | | 240 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 818.00 | 470 732.00 | | 309 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 471.00 | -99 026.00 | | -44 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 250.00 | 17 044 509.00 | | 18 283 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 501 334.00 | 16 540 046.00 | | 20 501 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218 084.00 | 504 463.00 | | -2 218 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 654.00 | 347 526.00 | | 430 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 046.00 | | 2 029 837.00 | 1 268 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | 1 499 635.00 | 3 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 26 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 583.00 | 3 018 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 504.00 | 101 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 746.00 | 1 352 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | 76 835.00 | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 920.00 | | 451 210.00 | 1 161 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 947.00 | | 2 158.00 | 24 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 677.00 | 368 589.00 | 38 784.00 | 533 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | 238 843.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 5 455.00 | 6 408.00 | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 504.00 | 124 291.00 | 32 376.00 | 522 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 038.00 | 4 911 038.00 | | 4 911 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 508.00 | 247 508.00 | | 247 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300 389.00 | 3 300 389.00 | | 3 300 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 164.00 | 5 767 164.00 | | 5 767 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 3 028 076.00 | 2 437 604.00 | 590 472.00 | 3 028 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031 918.00 | 3 031 918.00 | | 3 031 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875 383.00 | 8 258 640.00 | 616 743.00 | 8 875 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 871 950.00 | 11 871 950.00 | | 11 871 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |