| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 12 303.00 | 6 052.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 493.00 | 19 533.00 | 28 960.00 | 48 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 721.00 | 19 533.00 | 109 188.00 | 128 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 740.00 | 26 220.00 | | 28 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | | | 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 563.00 | 4 699.00 | | -56 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | -16 724.00 | 30 919.00 | | -16 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 25 980.00 | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | 29 727.00 | | 18 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 7 469.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 213.00 | 26 118.00 | | 20 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 730.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 912.00 | 101 133.00 | | 70 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 188.00 | 187 053.00 | | 109 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 725.00 | 63 297.00 | | 55 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 163.00 | 1 234.00 | 10 397.00 | 9 163.00 |
FD Production vendue biens | 84 293.00 | 17 661.00 | 101 954.00 | 84 293.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | 2 530.00 | 45 730.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 656.00 | 21 424.00 | 158 080.00 | 136 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 818.00 | -17 758.00 | | -11 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 671.00 | 307 898.00 | | 179 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 235.00 | 303 199.00 | | 236 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 563.00 | 4 699.00 | | -56 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 518.00 | | 15 976.00 | 32 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 11 700.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | 3 705.00 | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 8 355.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 8 355.00 | | 11 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 995.00 | 15 837.00 | 3 158.00 | 18 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 141.00 | 10 113.00 | 6 029.00 | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 005.00 | 28 795.00 | 210.00 | 29 005.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 912.00 | 55 725.00 | 15 187.00 | 70 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 3 612.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 583.00 | 33 957.00 | | 19 583.00 |
ST Autres comptes | 52 831.00 | 54 639.00 | | 52 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 721.00 | 12 924.00 | | 10 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | 2 566.00 | | 1 850.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 2 855.00 | | 2 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 3 612.00 | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 602.00 | 50 313.00 | | 25 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 316.00 | 19 977.00 | | 18 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 249.00 | 104 376.00 | | 87 249.00 |