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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 369.00 | 1 231.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 826.00 | 33 237.00 | 18 589.00 | 51 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 894.00 | 33 606.00 | 67 289.00 | 100 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 433.00 | | 419 433.00 | 419 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 327.00 | 33 606.00 | 486 722.00 | 520 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | -665 415.00 | -733 172.00 | | -665 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 971.00 | 67 757.00 | | 139 971.00 |
DL TOTAL (I) | -9 844.00 | -149 815.00 | | -9 844.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 007.00 | 363 935.00 | | 268 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 229.00 | 90 384.00 | | 109 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 608.00 | 64 429.00 | | 51 608.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 9 172.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 566.00 | 531 221.00 | | 441 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 722.00 | 436 405.00 | | 486 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 177.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
FD Production vendue biens | 697 890.00 | | 697 890.00 | 697 890.00 |
FG Production vendue services | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 460.00 | | 782 460.00 | 782 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 138.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 138.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 808.00 | 138.00 | | -19 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 683.00 | -15 614.00 | | -14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 907.00 | 577 057.00 | | 820 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 936.00 | 509 300.00 | | 680 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 971.00 | 67 757.00 | | 139 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 311.00 | | 36 568.00 | 86 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 985.00 | 100 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 53 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 32 250.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 801.00 | | 1 600.00 | 54 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 2 718.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 156.00 | 4 449.00 | 33 606.00 | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | 4 449.00 | 33 606.00 | 29 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 725.00 | 89 725.00 | 178 000.00 | 267 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 791.00 | 237 073.00 | 7 718.00 | 244 791.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 566.00 | 263 566.00 | 178 000.00 | 441 566.00 |