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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 902.00 | 698.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 826.00 | 37 317.00 | 14 509.00 | 51 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 704.00 | 38 219.00 | 88 485.00 | 126 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 273.00 | 26 800.00 | 144 473.00 | 171 273.00 |
BZ Autres créances | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CF Disponibilités | 270 299.00 | | 270 299.00 | 270 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 255.00 | 26 800.00 | 517 455.00 | 544 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 959.00 | 65 019.00 | 605 940.00 | 670 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | -525 443.00 | -665 415.00 | | -525 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 545.00 | 139 971.00 | | 255 545.00 |
DL TOTAL (I) | 245 700.00 | -9 844.00 | | 245 700.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 332.00 | 268 007.00 | | 178 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 3 300.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 109 229.00 | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 082.00 | 51 608.00 | | 84 082.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 9 422.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 240.00 | 441 566.00 | | 305 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 940.00 | 486 722.00 | | 605 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 240.00 | 263 566.00 | | 183 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 282.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
FD Production vendue biens | 918 534.00 | | 918 534.00 | 918 534.00 |
FG Production vendue services | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 490.00 | | 1 001 490.00 | 1 001 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 1 688.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 2 198.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -19 808.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 897.00 | -14 683.00 | | -10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 430.00 | 820 907.00 | | 1 023 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 886.00 | 680 936.00 | | 767 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 545.00 | 139 971.00 | | 255 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 894.00 | | 25 810.00 | 100 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | 25 810.00 | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 4 614.00 | | 33 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 4 614.00 | | 33 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 011.00 | 56 011.00 | 122 000.00 | 178 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 768.00 | 217 890.00 | 39 878.00 | 257 768.00 |
VW T.V.A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 240.00 | 183 240.00 | 122 000.00 | 305 240.00 |