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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 1 172.00 | 26 802.00 | 27 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 069.00 | 16 870.00 | 87 199.00 | 104 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 786.00 | 748.00 | 8 038.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 831.00 | 18 791.00 | 362 040.00 | 380 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 030.00 | 18 791.00 | 402 239.00 | 421 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 733.00 | | | 214 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 239.00 | | | 402 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
FD Production vendue biens | 281 851.00 | | 281 851.00 | 281 851.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 295.00 | | 344 295.00 | 344 295.00 |
FM Production stockée | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 001.00 | | | 355 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 634.00 | | | 356 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 380 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 242.00 | 450.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 069.00 | 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 741.00 | 8 275.00 | 29 466.00 | 37 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 698.00 | 699.00 | | 90 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 692.00 | 33 655.00 | 141 016.00 | 214 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 334.00 | 90 832.00 | 170 482.00 | 391 334.00 |