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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 3 690.00 | 24 284.00 | 27 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 705.00 | 57 622.00 | 56 083.00 | 113 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 3 456.00 | 6 102.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 239.00 | 64 769.00 | 326 470.00 | 391 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 347.00 | 64 769.00 | 384 577.00 | 449 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 903.00 | -1 632.00 | | 27 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | 30 536.00 | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 75 316.00 | 38 903.00 | | 75 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 375.00 | 2 213.00 | | 2 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375.00 | 2 213.00 | | 2 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 803.00 | 181 081.00 | | 146 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 553.00 | 120 175.00 | | 111 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 21 629.00 | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 27 662.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 886.00 | 350 549.00 | | 306 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 577.00 | 391 666.00 | | 384 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 279.00 | |
FM Production stockée | | | 71.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 65.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 65.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | -197.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 816.00 | 369 103.00 | | 406 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 404.00 | 338 567.00 | | 370 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 412.00 | 30 536.00 | | 36 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 679.00 | 26 123.00 | 1 033.00 | 39 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 1 259.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 24 864.00 | 1 033.00 | 37 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | 2 375.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 2 375.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 405.00 | 9 003.00 | 12 401.00 | 21 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 754.00 | 34 922.00 | 108 725.00 | 146 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VP Divers | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 886.00 | 182 653.00 | 121 126.00 | 306 886.00 |