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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 975.00 | 4 949.00 | 23 025.00 | 27 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 77 051.00 | 39 677.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 5 740.00 | 8 768.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 213.00 | 87 742.00 | 311 471.00 | 399 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 555.00 | 87 742.00 | 382 813.00 | 470 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 316.00 | 27 903.00 | | 64 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 36 412.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 112 303.00 | 75 316.00 | | 112 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 354.00 | 2 375.00 | | 2 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354.00 | 2 375.00 | | 2 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 880.00 | 146 803.00 | | 111 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 877.00 | 111 553.00 | | 104 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | 20 456.00 | | 19 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 28 072.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 156.00 | 306 886.00 | | 268 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 813.00 | 384 577.00 | | 382 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 549.00 | |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 403.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 475.00 | 406 817.00 | | 416 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 488.00 | 370 405.00 | | 379 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 987.00 | 36 412.00 | | 36 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 240.00 | | 7 974.00 | 391 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 265.00 | | 7 974.00 | 123 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 770.00 | 22 972.00 | 87 742.00 | 64 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | 1 259.00 | 4 949.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | 21 714.00 | 82 793.00 | 61 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375.00 | 2 354.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 2 354.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 579.00 | 9 398.00 | 3 182.00 | 12 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 832.00 | 35 574.00 | 76 258.00 | 111 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 156.00 | 188 716.00 | 79 440.00 | 268 156.00 |