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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 784.00 | 625.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 011.00 | 784.00 | 308 226.00 | 309 011.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 157.00 | 784.00 | 350 372.00 | 351 157.00 |
CU Autres participations | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 003.00 | | | 328 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 372.00 | | | 350 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 470.00 | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 470.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 6 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 495.00 | 30 990.00 | 115 846.00 | 173 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518.00 | 518.00 | 6 000.00 | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 004.00 | 71 499.00 | 211 846.00 | 328 004.00 |