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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 011.00 | 1 410.00 | 307 601.00 | 309 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 492.00 | 1 410.00 | 338 082.00 | 339 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 522.00 | 80 531.00 | | 85 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | 34 991.00 | | 41 309.00 |
DL TOTAL (I) | 137 831.00 | 126 522.00 | | 137 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 691.00 | 65 733.00 | | 35 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 136.00 | 60 000.00 | | 150 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 3 162.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 486.00 | 12 949.00 | | 12 486.00 |
EA Autres dettes | | 53 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 251.00 | 194 884.00 | | 200 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 082.00 | 321 406.00 | | 338 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 819.00 | 183 470.00 | | 167 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 650.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 650.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 867.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 7 366.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 797.00 | 140 019.00 | | 172 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 488.00 | 105 028.00 | | 131 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 309.00 | 34 991.00 | | 41 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 011.00 | | | 309 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 601.00 | | | 307 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 691.00 | 3 260.00 | 15 277.00 | 35 691.00 |
VI Groupe et associés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 482.00 | | | 339 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 217.00 | | | 393 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 251.00 | 167 819.00 | 15 277.00 | 200 251.00 |