| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 011.00 | 1 410.00 | 307 601.00 | 309 011.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 671.00 | 1 410.00 | 313 261.00 | 314 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 290.00 | 23 918.00 | | 47 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 23 372.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 91 531.00 | 58 290.00 | | 91 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311.00 | 118 231.00 | | 89 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 96 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 3 210.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 289.00 | 19 744.00 | | 13 289.00 |
EA Autres dettes | 45 660.00 | 16 200.00 | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 730.00 | 253 385.00 | | 221 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 261.00 | 311 674.00 | | 313 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 287.00 | 92 782.00 | | 129 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 4 124.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 002.00 | 163 625.00 | | 162 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 760.00 | 140 253.00 | | 128 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 242.00 | 23 372.00 | | 33 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 011.00 | | | 309 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 601.00 | | | 307 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 311.00 | 44 868.00 | 44 443.00 | 89 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 730.00 | 129 287.00 | 92 443.00 | 221 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |