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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 24.00 | 3 816.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 466.00 | 7 674.00 | 80 792.00 | 88 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 606.00 | 7 698.00 | 85 908.00 | 93 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 409.00 | 15 592.00 | 697 817.00 | 713 409.00 |
BZ Autres créances | 318 654.00 | | 318 654.00 | 318 654.00 |
CF Disponibilités | 944 517.00 | | 944 517.00 | 944 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 282.00 | 15 592.00 | 1 994 690.00 | 2 010 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 888.00 | 23 290.00 | 2 080 598.00 | 2 103 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 633.00 | | | 847 633.00 |
DL TOTAL (I) | 867 633.00 | | | 867 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 812.00 | | | 305 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 787.00 | | | 802 787.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 965.00 | | | 1 212 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 598.00 | | | 2 080 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 240.00 | | | 1 032 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 93 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 92 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 738.00 | 40.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 40.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 689.00 | 339 689.00 | | 339 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 713 409.00 | | | 713 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 593.00 | 124 868.00 | 180 725.00 | 305 593.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 852.00 | 1 060 552.00 | 1 300.00 | 1 061 852.00 |
VW T.V.A. | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 965.00 | 1 032 240.00 | 180 725.00 | 1 212 965.00 |