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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 336.00 | 4 960.00 | 11 376.00 | 16 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 50 762.00 | 55 532.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 55 722.00 | 68 208.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 325.00 | 33 518.00 | 398 807.00 | 432 325.00 |
BZ Autres créances | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 730.00 | 33 518.00 | 524 212.00 | 557 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 660.00 | 89 240.00 | 592 420.00 | 681 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 221.00 | 845 633.00 | | 796 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 102.00 | -49 412.00 | | -497 102.00 |
DL TOTAL (I) | 321 119.00 | 818 221.00 | | 321 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 708.00 | 180 852.00 | | 53 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435.00 | 26 227.00 | | 26 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 127 973.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 902.00 | 293 039.00 | | 167 902.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 200.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 300.00 | 629 291.00 | | 271 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 420.00 | 1 447 512.00 | | 592 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 300.00 | 575 617.00 | | 271 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 430.00 | | 3 500.00 | 120 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 130.00 | | 3 500.00 | 119 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 374.00 | 25 348.00 | | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 374.00 | 25 348.00 | | 30 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | 30 167.00 | 4 252.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | 30 167.00 | 4 252.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | 30 167.00 | 4 252.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 167.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 325.00 | 432 325.00 | | 432 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VI Groupe et associés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VP Divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 308.00 | 547 008.00 | 1 300.00 | 548 308.00 |
VW T.V.A. | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |