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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 1 969.00 | 10 867.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 28 405.00 | 77 889.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 430.00 | 30 374.00 | 90 056.00 | 120 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 335.00 | 7 604.00 | 569 732.00 | 577 335.00 |
BZ Autres créances | 256 423.00 | | 256 423.00 | 256 423.00 |
CF Disponibilités | 527 353.00 | | 527 353.00 | 527 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 060.00 | 7 604.00 | 1 357 456.00 | 1 365 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 490.00 | 37 978.00 | 1 447 512.00 | 1 485 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 633.00 | | | 845 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 412.00 | 847 633.00 | | -49 412.00 |
DL TOTAL (I) | 818 221.00 | 867 633.00 | | 818 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 852.00 | 305 812.00 | | 180 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 227.00 | 11 532.00 | | 26 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 973.00 | 82 073.00 | | 127 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 039.00 | 802 787.00 | | 293 039.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 10 760.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 291.00 | 1 212 965.00 | | 629 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 512.00 | 2 080 598.00 | | 1 447 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 617.00 | 1 032 240.00 | | 575 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 606.00 | | 28 814.00 | 93 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 120 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 119 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 306.00 | | 28 814.00 | 92 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 22 681.00 | 5.00 | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 22 681.00 | 5.00 | 7 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | | 7 988.00 | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 592.00 | | 7 988.00 | 15 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 592.00 | | 7 988.00 | 15 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 577 335.00 | | | 577 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 725.00 | 127 051.00 | 53 674.00 | 180 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 145.00 | 835 845.00 | 1 300.00 | 837 145.00 |
VW T.V.A. | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 291.00 | 575 617.00 | 53 674.00 | 629 291.00 |