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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 907.00 | 733.00 | 10 174.00 | 10 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 971.00 | 1 359.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 646.00 | 6 354.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 1 288.00 | 5 340.00 | 6 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 514.00 | 6 888.00 | 55 626.00 | 62 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BT Marchandises | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 203.00 | 6 888.00 | 113 315.00 | 120 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
DL TOTAL (I) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
FG Production vendue services | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 534.00 | | | 265 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 958.00 | | | 270 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 514.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 888.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 409.00 | 9 167.00 | 37 988.00 | 55 409.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624.00 | 8 835.00 | 2 789.00 | 11 624.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 739.00 | 71 497.00 | 37 988.00 | 117 739.00 |