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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 907.00 | 2 915.00 | 7 992.00 | 10 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 1 724.00 | 606.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 833.00 | 3 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 2 482.00 | 4 812.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 180.00 | 14 203.00 | 48 977.00 | 63 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BT Marchandises | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 776.00 | 14 203.00 | 100 573.00 | 114 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FG Production vendue services | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | | | -48.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 514.00 | | 666.00 | 62 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | | 666.00 | 16 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | 7 315.00 | | 6 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 2 181.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 753.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 381.00 | | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 308.00 | 9 315.00 | 36 993.00 | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835.00 | 7 046.00 | 2 789.00 | 9 835.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 046.00 | 68 053.00 | 36 993.00 | 105 046.00 |