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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | 8 479.00 | 805.00 | 9 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 170.00 | 31 966.00 | 33 204.00 | 65 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 481.00 | 31 966.00 | 71 515.00 | 103 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DL TOTAL (I) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
FG Production vendue services | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | -388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 047.00 | 2 919.00 | | 29 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 459.00 | 1 448.00 | | 9 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | 1 471.00 | | 17 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 961.00 | 16 172.00 | 2 789.00 | 18 961.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 605.00 | 41 952.00 | 40 654.00 | 82 605.00 |