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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 6 012.00 | 54 488.00 | 60 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 559.00 | 6 012.00 | 221 547.00 | 227 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
110 Total général Actif | 263 679.00 | 6 012.00 | 257 667.00 | 263 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -815.00 | | | -815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 559.00 | | | 227 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |