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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 22 872.00 | 37 628.00 | 60 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 594.00 | 22 872.00 | 204 722.00 | 227 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
084 Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
110 Total général Actif | 243 762.00 | 22 872.00 | 220 890.00 | 243 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
252 Charges sociales | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 749.00 | | | 11 749.00 |