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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 14 442.00 | 46 058.00 | 60 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 594.00 | 14 442.00 | 213 152.00 | 227 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
084 Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 244 874.00 | 14 442.00 | 230 432.00 | 244 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 165.00 | | | 141 165.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
252 Charges sociales | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 559.00 | | | 227 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |