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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 679.00 | 7 629.00 | 83 051.00 | 90 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 027.00 | 7 629.00 | 212 399.00 | 220 027.00 |
BT Marchandises | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 828.00 | 7 629.00 | 520 199.00 | 527 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 350.00 | | | 278 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 179.00 | | | 515 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 199.00 | | | 520 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 846.00 | | 605 846.00 | 605 846.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 973.00 | | 605 973.00 | 605 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 752.00 | | | 677 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 232.00 | | | 680 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 213.00 | 220 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 213.00 | 90 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 476.00 | 3 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 3 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 350.00 | 54 422.00 | 219 530.00 | 278 350.00 |
VI Groupe et associés | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VP Divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 907.00 | 55 090.00 | 12 817.00 | 67 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 179.00 | 135 388.00 | 219 530.00 | 515 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |