|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 102.00 | 2 098.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 144.00 | 38 009.00 | 126 134.00 | 164 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 247.00 | 40 111.00 | 275 136.00 | 315 247.00 |
BT Marchandises | 271 403.00 | | 271 403.00 | 271 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 746.00 | 40 111.00 | 602 635.00 | 642 746.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | -2 480.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 4 860.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 20 286.00 | 9 880.00 | | 20 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 489.00 | 365 462.00 | | 314 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 789.00 | 131 494.00 | | 121 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 924.00 | 177 439.00 | | 121 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 29 059.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 348.00 | 703 454.00 | | 582 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 635.00 | 713 334.00 | | 602 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 559.00 | 282 471.00 | | 460 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 254.00 | | 938 254.00 | 938 254.00 |
FG Production vendue services | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 882.00 | | 941 882.00 | 941 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 976.00 | 4 364.00 | | 6 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 212.00 | 8 008.00 | | 7 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 2 471.00 | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 2 471.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -2 471.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 706.00 | 973 586.00 | | 951 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 300.00 | 968 726.00 | | 941 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 4 860.00 | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 967.00 | | 55 380.00 | 299 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 25 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 315 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 164 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 863.00 | | 10 380.00 | 156 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 45 000.00 | 17 842.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 19 721.00 | 1 406.00 | 21 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 400.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 18 321.00 | 1 406.00 | 21 094.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 489.00 | 314 489.00 | | 314 489.00 |
VI Groupe et associés | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VP Divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 100.00 | 17 258.00 | 9 842.00 | 27 100.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 348.00 | 460 559.00 | | 582 348.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 802.00 | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | 7 206.00 | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 96 903.00 | 76 201.00 | | 96 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 366.00 | 107 190.00 | | 100 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | 4 727.00 | | 1 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | 4 605.00 | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 8 407.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 388.00 | 8 407.00 | | 9 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 641.00 | 152 664.00 | | 138 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 424.00 | 195 698.00 | | 208 424.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101 397.00 | 141 184.00 | | 101 397.00 |