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Acceuil > LISTE DES BILANS : DESTOCK PHIL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-01-31 Public 2021-03-31 Complete
2021-01-11 Public 2020-03-31 Complete
2019-10-10 Public 2019-03-31 Complete
2018-09-21 Public 2018-03-31 Complete
2017-10-02 Public 2017-03-31 Complete
DénominationDESTOCK PHIL
Siren818829277
Cloture31/03/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt7952
Numéro de Gestion2016B00245
Code Activité4778C
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse54130 ST MAX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 200.00 2 102.00 2 098.00 4 200.00
AH Fonds commercial 121 061.00 121 061.00 121 061.00
AT Autres immobilisations corporelles 164 144.00 38 009.00 126 134.00 164 144.00
BD Autres titres immobilisés 16 000.00 16 000.00 16 000.00
BH Autres immobilisations financières 9 842.00 9 842.00 9 842.00
BJ TOTAL (I) 315 247.00 40 111.00 275 136.00 315 247.00
BT Marchandises 271 403.00 271 403.00 271 403.00
BX Clients et comptes rattachés 1 803.00 1 803.00 1 803.00
BZ Autres créances 13 522.00 13 522.00 13 522.00
CF Disponibilités 38 838.00 38 838.00 38 838.00
CH Charges constatées d’avance 1 933.00 1 933.00 1 933.00
CJ TOTAL (II) 327 499.00 327 499.00 327 499.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 642 746.00 40 111.00 602 635.00 642 746.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DH Report à nouveau 1 630.00 -2 480.00 1 630.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 406.00 4 860.00 10 406.00
DL TOTAL (I) 20 286.00 9 880.00 20 286.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 314 489.00 365 462.00 314 489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 121 789.00 131 494.00 121 789.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121 924.00 177 439.00 121 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 146.00 29 059.00 24 146.00
EC TOTAL (IV) 582 348.00 703 454.00 582 348.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 602 635.00 713 334.00 602 635.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 460 559.00 282 471.00 460 559.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25 000.00 25 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 938 254.00 938 254.00 938 254.00
FG Production vendue services 3 628.00 3 628.00 3 628.00
FJ Chiffres d’affaires nets 941 882.00 941 882.00 941 882.00
FO Subventions d’exploitation 6 308.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168.00
FQ Autres produits 95.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 948 453.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 442 919.00
FT Variation de stock (marchandises) 52 569.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 159.00
FW Autres achats et charges externes 208 424.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 388.00
FY Salaires et traitements 119 009.00
FZ Charges sociales 39 599.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 721.00
GE Autres charges 7 238.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 922 025.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 427.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 108.00
GP Total des produits financiers (V) 108.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 577.00
GU Total des charges financières (VI) 12 577.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 469.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 958.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 168.00 168.00
A2 TOTAL ACTIF 6 976.00 4 364.00 6 976.00
A4 Titres mis en équivalence 7 212.00 8 008.00 7 212.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 062.00 1 062.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 083.00 2 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 146.00 3 146.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 319.00 2 471.00 4 319.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 694.00 1 694.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 014.00 2 471.00 6 014.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 868.00 -2 471.00 -2 868.00
HK Impôts sur les bénéfices 684.00 684.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 951 706.00 973 586.00 951 706.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 941 300.00 968 726.00 941 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 406.00 4 860.00 10 406.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 063.00 14 063.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 299 967.00 55 380.00 299 967.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 000.00 25 842.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 40 100.00 315 247.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 261.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 100.00 164 144.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 261.00 125 261.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 156 863.00 10 380.00 156 863.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 842.00 45 000.00 17 842.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 796.00 19 721.00 1 406.00 21 796.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 702.00 1 400.00 702.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 094.00 18 321.00 1 406.00 21 094.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 121 924.00 121 924.00 121 924.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 825.00 13 825.00 13 825.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 520.00 4 520.00 4 520.00
8E Impôts sur les bénéfices 684.00 684.00 684.00
UT Autres immobilisations financières 9 842.00 9 842.00 9 842.00
UX Autres créances clients 1 803.00 1 803.00 1 803.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 577.00 3 577.00 3 577.00
VB T. V. A. 2 766.00 2 766.00 2 766.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 314 489.00 314 489.00 314 489.00
VI Groupe et associés 121 789.00 121 789.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 75 973.00 75 973.00
VP Divers 7 161.00 7 161.00 7 161.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 529.00 529.00 529.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18.00 18.00 18.00
VS Charges constatées d’avance 1 933.00 1 933.00 1 933.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 100.00 17 258.00 9 842.00 27 100.00
VW T.V.A. 4 587.00 4 587.00 4 587.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 582 348.00 460 559.00 582 348.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 322.00 3 802.00 4 322.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 839.00 7 206.00 9 839.00
ST Autres comptes 96 903.00 76 201.00 96 903.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 100 366.00 107 190.00 100 366.00
YT Sous‐traitance 1 316.00 4 727.00 1 316.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 375.00
YW Taxe professionnelle 5 066.00 4 605.00 5 066.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 388.00 8 407.00 9 388.00
YY Montant de la TVA. collectée 9 388.00 8 407.00 9 388.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 138 641.00 152 664.00 138 641.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 208 424.00 195 698.00 208 424.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 101 397.00 141 184.00 101 397.00