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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 502.00 | 698.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 771.00 | 54 780.00 | 106 991.00 | 161 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 874.00 | 58 282.00 | 241 592.00 | 299 874.00 |
BT Marchandises | 289 669.00 | 25 857.00 | 263 812.00 | 289 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 610.00 | 25 857.00 | 384 753.00 | 410 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 484.00 | 84 139.00 | 626 345.00 | 710 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 036.00 | 1 630.00 | | 12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | 10 406.00 | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 40 861.00 | 20 286.00 | | 40 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 166.00 | 314 489.00 | | 381 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 627.00 | 121 789.00 | | 97 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 121 924.00 | | 88 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 24 146.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 484.00 | 582 348.00 | | 585 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 345.00 | 602 635.00 | | 626 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 408.00 | 460 559.00 | | 333 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 090.00 | 25 000.00 | | 150 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 681.00 | | 908 681.00 | 908 681.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 853.00 | | 908 853.00 | 908 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 581.00 | 6 976.00 | | 7 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 137.00 | 7 212.00 | | 5 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 2 083.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 3 146.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 4 319.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491.00 | 1 694.00 | | 19 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 366.00 | 6 014.00 | | 27 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 116.00 | -2 868.00 | | -11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | 684.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 459.00 | 951 706.00 | | 927 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 884.00 | 941 300.00 | | 906 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | 10 406.00 | | 20 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 247.00 | | 6 508.00 | 315 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 881.00 | 299 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 161 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 144.00 | | 3 508.00 | 164 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 842.00 | | 3 000.00 | 25 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 111.00 | 20 560.00 | 2 390.00 | 40 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 1 400.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 19 160.00 | 2 390.00 | 38 009.00 |