| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 903.00 | 663 903.00 | | 663 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 48 989.00 | 21 059.00 | 70 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 738.00 | 741 706.00 | 98 032.00 | 839 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 428.00 | | -3 428.00 | -3 428.00 |
BN En cours de production de biens | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 869.00 | | 1 623 869.00 | 1 623 869.00 |
CF Disponibilités | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 902.00 | | 1 862 902.00 | 1 862 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 640.00 | 741 706.00 | 1 960 933.00 | 2 702 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 201.00 | 1 331 279.00 | | 1 486 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 559.00 | 154 922.00 | | 66 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 684.00 | 1 528 124.00 | | 1 594 684.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 997.00 | 155 487.00 | | 176 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 95 877.00 | | 39 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 544.00 | 52 130.00 | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 250.00 | 315 994.00 | | 266 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 933.00 | 1 944 118.00 | | 1 960 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 207.00 | | 659 207.00 | 659 207.00 |
FG Production vendue services | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 603.00 | | 677 603.00 | 677 603.00 |
FM Production stockée | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | 62 782.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 658.00 | 1 040 232.00 | | 703 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 098.00 | 885 311.00 | | 637 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 559.00 | 154 922.00 | | 66 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 430.00 | 7 276.00 | | 734 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 430.00 | 7 276.00 | | 734 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 5 959.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | 11 004.00 | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 124 707.00 | 143 596.00 | | 124 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 236.00 | 38 500.00 | | 44 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 60 182.00 | 156 942.00 | | 60 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 9 099.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | 15 058.00 | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 491.00 | 350 192.00 | | 239 491.00 |