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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 903.00 | 663 903.00 | | 663 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 63 541.00 | 6 507.00 | 70 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 738.00 | 756 258.00 | 83 480.00 | 839 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 783.00 | 817.00 | 148 966.00 | 149 783.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 229.00 | | 1 466 229.00 | 1 466 229.00 |
CF Disponibilités | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 434.00 | 817.00 | 1 856 617.00 | 1 857 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 172.00 | 757 076.00 | 1 940 097.00 | 2 697 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 252.00 | 1 552 760.00 | | 1 581 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 28 492.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 268.00 | 1 623 176.00 | | 1 646 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 49 184.00 | | 52 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 52 254.00 | | 56 611.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 2 771.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 829.00 | 281 485.00 | | 293 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 097.00 | 1 904 661.00 | | 1 940 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 829.00 | 281 485.00 | | 293 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 022.00 | 3 287.00 | 591 309.00 | 588 022.00 |
FG Production vendue services | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 014.00 | 3 287.00 | 611 301.00 | 608 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 131.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 131.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -131.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 3 108.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 212.00 | 574 805.00 | | 675 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 120.00 | 546 313.00 | | 652 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 092.00 | 28 492.00 | | 23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 982.00 | 7 276.00 | | 748 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 982.00 | 7 276.00 | | 748 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 148 802.00 | | | 148 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |