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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 903.00 | 663 903.00 | | 663 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 69 004.00 | 1 044.00 | 70 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 738.00 | 761 721.00 | 78 017.00 | 839 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
CF Disponibilités | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 663.00 | | 1 935 663.00 | 1 935 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 401.00 | 761 721.00 | 2 013 680.00 | 2 775 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 1 581 252.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 23 092.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 910.00 | 1 646 268.00 | | 1 714 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 356.00 | 177 276.00 | | 165 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 52 360.00 | | 72 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 228.00 | 56 611.00 | | 60 228.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 7 582.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 770.00 | 293 829.00 | | 298 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 680.00 | 1 940 097.00 | | 2 013 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 770.00 | 293 829.00 | | 298 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 893.00 | | 597 893.00 | 597 893.00 |
FG Production vendue services | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 841.00 | | 620 841.00 | 620 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 363.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 363.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -363.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 6 123.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 642.00 | 675 212.00 | | 654 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 000.00 | 652 120.00 | | 586 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 643.00 | 23 092.00 | | 68 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 258.00 | 5 463.00 | | 756 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 258.00 | 5 463.00 | | 756 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VI Groupe et associés | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
VW T.V.A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 770.00 | 298 770.00 | | 298 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |