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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 11 975.00 | 374.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 111.00 | 575 648.00 | 266 463.00 | 842 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 804.00 | 601 684.00 | 337 120.00 | 938 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 969.00 | 1 189 308.00 | 1 006 660.00 | 2 195 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 972.00 | 67 688.00 | 1 539 284.00 | 1 606 972.00 |
BZ Autres créances | 519 474.00 | | 519 474.00 | 519 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CF Disponibilités | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 050.00 | 67 688.00 | 2 696 361.00 | 2 764 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 019.00 | 1 256 997.00 | 3 703 022.00 | 4 960 019.00 |
CU Autres participations | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 290.00 | 1 040 785.00 | | 1 124 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | 83 504.00 | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 704.00 | 1 141 059.00 | | 1 185 704.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 889.00 | 322 587.00 | | 454 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 758.00 | 315 498.00 | | 325 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 192.00 | 930 667.00 | | 961 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 137.00 | 556 675.00 | | 706 137.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | 11 092.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 317.00 | 2 136 520.00 | | 2 472 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 022.00 | 3 318 580.00 | | 3 703 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 773.00 | | 2 062 773.00 | 2 062 773.00 |
FG Production vendue services | 3 449 164.00 | | 3 449 164.00 | 3 449 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 318.00 | | 5 538 318.00 | 5 538 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 533.00 | 4 166.00 | | 17 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | 1 671.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 884.00 | 8 844.00 | | 17 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 34 984.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 34 984.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | -26 139.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 345.00 | 5 345 166.00 | | 5 651 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 700.00 | 5 261 661.00 | | 5 606 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 645.00 | 83 504.00 | | 44 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 667.00 | | 301 544.00 | 2 005 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 241.00 | 2 195 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 241.00 | 1 784 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 693.00 | | 301 542.00 | 1 594 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 756.00 | | 2.00 | 375 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 728.00 | 140 822.00 | 111 241.00 | 1 159 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 166.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 919.00 | 140 655.00 | 111 241.00 | 1 147 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 4 000.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 579.00 | 1 205.00 | 2 096.00 | 68 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 579.00 | 1 205.00 | 2 096.00 | 68 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 579.00 | 5 205.00 | 2 096.00 | 109 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 192.00 | 961 192.00 | | 961 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 598.00 | | | 1 527 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
VB T. V. A. | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 509.00 | 126 372.00 | 327 137.00 | 453 509.00 |
VI Groupe et associés | 325 758.00 | 325 758.00 | | 325 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VP Divers | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 320.00 | 2 090 162.00 | 291 157.00 | 2 381 320.00 |
VW T.V.A. | 275 845.00 | 275 845.00 | | 275 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 317.00 | 2 145 179.00 | 327 137.00 | 2 472 317.00 |