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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 14 949.00 | 2 232.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 871.00 | 786 157.00 | 270 714.00 | 1 056 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 043.00 | 867 191.00 | 369 851.00 | 1 237 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 530.00 | 1 668 298.00 | 1 050 232.00 | 2 718 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 570.00 | | 342 570.00 | 342 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 020.00 | 139 452.00 | 2 041 568.00 | 2 181 020.00 |
BZ Autres créances | 442 365.00 | | 442 365.00 | 442 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 855.00 | | 1 016 855.00 | 1 016 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 429.00 | 139 452.00 | 4 011 977.00 | 4 151 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 959.00 | 1 807 750.00 | 5 062 209.00 | 6 869 959.00 |
CU Autres participations | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 448 231.00 | 1 335 348.00 | | 1 448 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 236.00 | 112 883.00 | | 107 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 248.00 | 11 642.00 | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 485.00 | 1 476 642.00 | | 1 600 485.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 159 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 159 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 042.00 | 407 156.00 | | 501 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 593.00 | 386 787.00 | | 429 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 060.00 | 1 168 319.00 | | 1 505 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 537.00 | 823 806.00 | | 839 537.00 |
EA Autres dettes | 36 492.00 | 7 521.00 | | 36 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 311 724.00 | 2 837 491.00 | | 3 311 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 209.00 | 4 473 133.00 | | 5 062 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 350.00 | 2 576 291.00 | | 2 840 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 1 596.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 080 168.00 | | 3 080 168.00 | 3 080 168.00 |
FG Production vendue services | 3 652 726.00 | | 3 652 726.00 | 3 652 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 638.00 | | 6 757 638.00 | 6 757 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 583.00 | 55 997.00 | | 45 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 534.00 | 10 170.00 | | 12 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 5 705.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 704.00 | 16 131.00 | | 60 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 697.00 | 21 836.00 | | 64 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 8 407.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 1 800.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 10 207.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 254.00 | 11 629.00 | | 63 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | -7 466.00 | | 40 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 215.00 | 6 717 799.00 | | 7 020 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 979.00 | 6 604 916.00 | | 6 912 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 236.00 | 112 883.00 | | 107 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 411.00 | | 312 760.00 | 2 541 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 380 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 641.00 | 2 718 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 257.00 | 2 297 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 990.00 | | 312 258.00 | 2 120 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 372.00 | | 502.00 | 380 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 203.00 | 218 062.00 | 134 967.00 | 1 585 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 1 382.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 636.00 | 216 679.00 | 134 967.00 | 1 571 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 87 500.00 | 96 500.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 608.00 | 30 749.00 | 35 905.00 | 144 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 608.00 | 30 749.00 | 35 905.00 | 144 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 608.00 | 118 249.00 | 132 405.00 | 303 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 249.00 | 132 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 059.00 | 1 505 059.00 | | 1 505 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 019.00 | 327 019.00 | | 327 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 756.00 | 182 756.00 | | 182 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 718.00 | 2 018 718.00 | | 2 018 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 302.00 | | 162 302.00 | 162 302.00 |
VB T. V. A. | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VC Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 397.00 | 28 023.00 | 471 374.00 | 499 397.00 |
VI Groupe et associés | 429 593.00 | 429 593.00 | | 429 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 342.00 | | | 133 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 454.00 | 324 454.00 | | 324 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 885.00 | 2 499 701.00 | 379 184.00 | 2 878 885.00 |
VW T.V.A. | 258 396.00 | 258 396.00 | | 258 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 723.00 | 2 840 349.00 | 471 374.00 | 3 311 723.00 |