| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 677.00 | 933 257.00 | 388 420.00 | 1 321 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 520.00 | 507 667.00 | 314 854.00 | 822 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 444.00 | 1 440 924.00 | 763 520.00 | 2 204 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170 701.00 | | 2 170 701.00 | 2 170 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 437.00 | 114 062.00 | 1 234 375.00 | 1 348 437.00 |
BZ Autres créances | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CF Disponibilités | 1 692 865.00 | | 1 692 865.00 | 1 692 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 609.00 | 114 062.00 | 5 343 547.00 | 5 457 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 053.00 | 1 554 986.00 | 6 107 067.00 | 7 662 053.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 717 406.00 | 1 610 000.00 | | 1 717 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 256.00 | 107 406.00 | | 502 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 726.00 | 87 959.00 | | 64 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 988.00 | 1 822 965.00 | | 2 301 988.00 |
DP Provisions pour risques | 601 751.00 | 986 426.00 | | 601 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 751.00 | 986 426.00 | | 601 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 920.00 | 313 259.00 | | 393 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 734.00 | 239 736.00 | | 242 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 226.00 | 1 668 395.00 | | 1 973 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 924.00 | 460 889.00 | | 574 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 900.00 | | |
EA Autres dettes | 18 524.00 | 7 148.00 | | 18 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 328.00 | 2 717 327.00 | | 3 203 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 067.00 | 5 526 718.00 | | 6 107 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 649.00 | 2 500 965.00 | | 2 930 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | 2 255.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 659 830.00 | 741 769.00 | 6 401 599.00 | 5 659 830.00 |
FG Production vendue services | 97 997.00 | 31 002.00 | 128 999.00 | 97 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 826.00 | 772 771.00 | 6 530 597.00 | 5 757 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 325.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 834.00 | 97 007.00 | | 22 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 686.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 644.00 | 35 012.00 | | 44 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025.00 | 70 463.00 | | 25 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 669.00 | 105 475.00 | | 69 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 498.00 | 45.00 | | 16 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 3 473.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 198.00 | 3 518.00 | | 17 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 470.00 | 101 956.00 | | 52 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 166.00 | 34 904.00 | | 175 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 822.00 | 5 275 269.00 | | 7 144 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 566.00 | 5 167 864.00 | | 6 642 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 256.00 | 107 406.00 | | 502 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 610.00 | | 497 667.00 | 1 787 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 832.00 | 2 204 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 132.00 | 2 194 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 164.00 | | 493 165.00 | 1 781 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 4 502.00 | 6 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 315.00 | 174 247.00 | 35 638.00 | 1 302 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 315.00 | 174 247.00 | 35 638.00 | 1 302 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 426.00 | 98 325.00 | 483 000.00 | 986 426.00 |
6T Sur comptes clients | 58 301.00 | 56 166.00 | 405.00 | 58 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 301.00 | 56 166.00 | 405.00 | 58 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 727.00 | 154 491.00 | 483 405.00 | 1 044 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 185.00 | 483 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 226.00 | 1 973 226.00 | | 1 973 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 015.00 | 1 224 015.00 | | 1 224 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VB T. V. A. | 206 612.00 | 206 612.00 | | 206 612.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 042.00 | 118 363.00 | 272 679.00 | 391 042.00 |
VI Groupe et associés | 242 734.00 | 242 734.00 | | 242 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 282.00 | 1 594 043.00 | 5 239.00 | 1 599 282.00 |
VW T.V.A. | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 328.00 | 2 930 649.00 | 272 679.00 | 3 203 328.00 |