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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 860.00 | 28 198.00 | 662.00 | 28 860.00 |
AN Terrains | 375 641.00 | 148 134.00 | 227 506.00 | 375 641.00 |
AP Constructions | 443 239.00 | 366 870.00 | 76 369.00 | 443 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 203.00 | 1 160 611.00 | 81 592.00 | 1 242 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 783.00 | 1 661 804.00 | 55 979.00 | 1 717 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 608.00 | 3 365 618.00 | 533 990.00 | 3 899 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 803.00 | 34 982.00 | 2 008 821.00 | 2 043 803.00 |
BZ Autres créances | 503 356.00 | | 503 356.00 | 503 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CF Disponibilités | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 561.00 | 34 982.00 | 3 076 580.00 | 3 111 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 169.00 | 3 400 600.00 | 3 610 570.00 | 7 011 169.00 |
CU Autres participations | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 237 186.00 | 613 744.00 | | 237 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 795.00 | -376 558.00 | | -341 795.00 |
DK Provisions réglementées | 66 887.00 | 105 903.00 | | 66 887.00 |
DL TOTAL (I) | 655 278.00 | 1 036 089.00 | | 655 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 898.00 | 31 718.00 | | 36 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 898.00 | 31 718.00 | | 36 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 931.00 | 229 383.00 | | 516 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 708.00 | 221 031.00 | | 156 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 569.00 | 866 205.00 | | 1 485 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 718.00 | 511 804.00 | | 750 718.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 28 285.00 | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084.00 | 2 728.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 394.00 | 1 859 435.00 | | 2 918 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 570.00 | 2 927 243.00 | | 3 610 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 200.00 | | 11 119.00 | 3 889 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 3 899 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 3 850 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | 900.00 | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 851.00 | | 10 219.00 | 3 840 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 326.00 | 110 001.00 | 710.00 | 3 256 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 238.00 | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 367.00 | 109 763.00 | 710.00 | 3 228 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 903.00 | 346.00 | 39 362.00 | 105 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 718.00 | 36 898.00 | 31 718.00 | 31 718.00 |
6T Sur comptes clients | 36 894.00 | | 1 913.00 | 36 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 894.00 | | 1 913.00 | 36 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 516.00 | 37 243.00 | 72 993.00 | 174 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 898.00 | 33 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | 39 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 569.00 | 1 485 569.00 | | 1 485 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 952.00 | | | 2 001 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VB T. V. A. | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VC Groupe et associés | 334 727.00 | | | 334 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 952.00 | 437 952.00 | | 437 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 979.00 | 36 398.00 | 42 580.00 | 78 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VP Divers | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 273.00 | 2 584 971.00 | 45 302.00 | 2 630 273.00 |
VW T.V.A. | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 394.00 | 2 875 813.00 | 42 580.00 | 2 918 394.00 |