| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 310.00 | 34 784.00 | 2 526.00 | 37 310.00 |
AN Terrains | 411 043.00 | 149 678.00 | 261 364.00 | 411 043.00 |
AP Constructions | 673 239.00 | 445 444.00 | 227 795.00 | 673 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 784.00 | 1 199 770.00 | 245 013.00 | 1 444 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 722.00 | 1 418 010.00 | 194 713.00 | 1 612 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 186.00 | 66 494.00 | 130 692.00 | 197 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 398.00 | | 436 398.00 | 436 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 186.00 | 3 314 181.00 | 1 545 005.00 | 4 859 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 491.00 | 39 222.00 | 1 575 269.00 | 1 614 491.00 |
BZ Autres créances | 628 585.00 | | 628 585.00 | 628 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 1 018 570.00 | | 1 018 570.00 | 1 018 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 532.00 | 39 222.00 | 3 434 311.00 | 3 473 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 718.00 | 3 353 403.00 | 4 979 316.00 | 8 332 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
CU Autres participations | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 640.00 | 634 775.00 | | 1 014 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 298.00 | 579 866.00 | | 126 298.00 |
DK Provisions réglementées | 13 174.00 | 17 400.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 113.00 | 1 925 041.00 | | 1 847 113.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 35 354.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 320.00 | 145 978.00 | | 123 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 320.00 | 181 332.00 | | 127 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 852.00 | 592 744.00 | | 1 315 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 151 916.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 040.00 | 1 017 508.00 | | 1 041 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 949.00 | 707 614.00 | | 618 949.00 |
EA Autres dettes | 27 956.00 | 17 892.00 | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 882.00 | 2 487 673.00 | | 3 004 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 316.00 | 4 594 046.00 | | 4 979 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 305.00 | 2 125 535.00 | | 1 830 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | 1 236.00 | | 1 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 284.00 | | 531 284.00 | 531 284.00 |
FG Production vendue services | 7 568 925.00 | | 7 568 925.00 | 7 568 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 209.00 | | 8 100 209.00 | 8 100 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 320.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 16 589.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 370.00 | 4 983.00 | | 67 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 226.00 | 5 542.00 | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 014.00 | 27 114.00 | | 73 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 5 001.00 | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 71 495.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 437.00 | -44 381.00 | | 70 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 089.00 | 8 833 231.00 | | 8 481 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 790.00 | 8 253 366.00 | | 8 354 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 298.00 | 579 866.00 | | 126 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 375.00 | | 1 187 682.00 | 3 753 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 870.00 | 4 859 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 870.00 | 4 338 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 068.00 | | 3 290.00 | 37 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 386.00 | | 725 459.00 | 3 695 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | 458 933.00 | 20 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 043.00 | 124 515.00 | 81 870.00 | 3 205 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 323.00 | 2 461.00 | | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 719.00 | 122 054.00 | 81 870.00 | 3 172 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 400.00 | | 4 226.00 | 17 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 332.00 | 123 320.00 | 177 332.00 | 181 332.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
6T Sur comptes clients | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 448.00 | 123 320.00 | 181 558.00 | 304 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 320.00 | 177 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 040.00 | 1 041 040.00 | | 1 041 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 552.00 | 1 567 552.00 | | 1 567 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
VB T. V. A. | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
VC Groupe et associés | 491 831.00 | 491 831.00 | | 491 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 060.00 | 139 483.00 | 691 739.00 | 1 314 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 180.00 | | | 973 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 595.00 | | | 249 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 906.00 | 2 321 435.00 | 76 471.00 | 2 397 906.00 |
VW T.V.A. | 238 124.00 | 238 124.00 | | 238 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 882.00 | 1 830 305.00 | 691 739.00 | 3 004 882.00 |