| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 020.00 | 30 603.00 | 3 416.00 | 34 020.00 |
AN Terrains | 375 641.00 | 149 221.00 | 226 420.00 | 375 641.00 |
AP Constructions | 443 239.00 | 423 249.00 | 19 990.00 | 443 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 626.00 | 1 098 269.00 | 109 357.00 | 1 207 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 507.00 | 1 545 652.00 | 63 855.00 | 1 609 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 800.00 | 3 246 994.00 | 561 806.00 | 3 808 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 268.00 | 120 813.00 | 1 652 455.00 | 1 773 268.00 |
BZ Autres créances | 782 617.00 | | 782 617.00 | 782 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 524 178.00 | | 524 178.00 | 524 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 648.00 | 120 813.00 | 3 117 835.00 | 3 238 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 448.00 | 3 367 807.00 | 3 679 642.00 | 7 047 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
CU Autres participations | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 287 798.00 | | | 287 798.00 |
DH Report à nouveau | | -5 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 977.00 | 293 703.00 | | 346 977.00 |
DK Provisions réglementées | 22 943.00 | 30 898.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 717.00 | 1 011 696.00 | | 1 350 717.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 20 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 883.00 | 45 283.00 | | 77 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 883.00 | 65 283.00 | | 106 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 417.00 | 315 262.00 | | 191 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 803.00 | 148 294.00 | | 114 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 344.00 | 1 153 487.00 | | 1 111 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 260.00 | 681 664.00 | | 703 260.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | 45 901.00 | | 23 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 412.00 | 91 285.00 | | 77 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 041.00 | 2 435 894.00 | | 2 222 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 642.00 | 3 512 873.00 | | 3 679 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 542.00 | 2 420 993.00 | | 2 131 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 556.00 | 280 841.00 | | 82 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
FG Production vendue services | 9 369 242.00 | | 9 369 242.00 | 9 369 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 910.00 | | 9 689 910.00 | 9 689 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 883.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 212.00 | 125 801.00 | | 63 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 956.00 | 17 112.00 | | 7 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 917.00 | 142 913.00 | | 75 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 292.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 84 006.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 84 338.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 649.00 | 58 575.00 | | 73 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 601.00 | 9 063 830.00 | | 9 981 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 623.00 | 8 770 128.00 | | 9 634 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 977.00 | 293 703.00 | | 346 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 493.00 | | 448 347.00 | 3 776 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 288.00 | 64 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 040.00 | 3 808 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 752.00 | 3 707 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 473.00 | | 136 785.00 | 3 690 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 951.00 | | 311 562.00 | 48 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 099.00 | 64 171.00 | 118 276.00 | 3 301 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 822.00 | 1 782.00 | | 28 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 277.00 | 62 389.00 | 118 276.00 | 3 272 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 898.00 | | 7 956.00 | 30 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 283.00 | 86 883.00 | 45 283.00 | 65 283.00 |
6T Sur comptes clients | 36 432.00 | 84 381.00 | | 36 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | 84 381.00 | | 36 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 613.00 | 171 264.00 | 53 239.00 | 132 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 264.00 | 45 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 344.00 | 1 111 344.00 | | 1 111 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 932.00 | 187 932.00 | | 187 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 337.00 | 43 305.00 | 7 032.00 | 50 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 023.00 | 1 585 023.00 | | 1 585 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
VB T. V. A. | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
VC Groupe et associés | 521 750.00 | 521 750.00 | | 521 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 861.00 | 18 363.00 | 89 298.00 | 108 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VP Divers | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 229.00 | 2 472 952.00 | 195 277.00 | 2 668 229.00 |
VW T.V.A. | 347 779.00 | 347 779.00 | | 347 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 041.00 | 2 131 542.00 | 89 298.00 | 2 222 041.00 |