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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 21 090.00 | 565.00 | 21 655.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 842.00 | 13 658.00 | 2 183.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 926.00 | 211 634.00 | 270 292.00 | 481 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 764.00 | 76 018.00 | 122 746.00 | 198 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 982.00 | 322 400.00 | 467 582.00 | 789 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 453.00 | 7 423.00 | 1 725 031.00 | 1 732 453.00 |
BZ Autres créances | 339 419.00 | | 339 419.00 | 339 419.00 |
CF Disponibilités | 362 816.00 | | 362 816.00 | 362 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 037.00 | 7 423.00 | 2 469 614.00 | 2 477 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 019.00 | 329 823.00 | 2 937 196.00 | 3 267 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 721.00 | | | 628 721.00 |
DH Report à nouveau | -72 641.00 | | | -72 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
DL TOTAL (I) | 780 661.00 | | | 780 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 754.00 | | | 836 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 063.00 | | | 547 063.00 |
EA Autres dettes | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 353.00 | | | 2 020 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 196.00 | | | 2 937 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 566.00 | | | 1 898 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 191.00 | | 83 667.00 | 721 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 906.00 | 1 970.00 | 789 982.00 | 12 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 700 430.00 | 12 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 382.00 | | 540.00 | 84 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 634.00 | | 82 802.00 | 630 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 324.00 | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 641.00 | 63 341.00 | | 72 641.00 |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | 1 800.00 | | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | 1 800.00 | | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 264.00 | 65 341.00 | | 78 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 754.00 | 836 754.00 | | 836 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 948.00 | 243 948.00 | | 243 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 394.00 | 364 394.00 | | 364 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 148.00 | | | 1 124 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VB T. V. A. | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
VC Groupe et associés | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 454.00 | 60 667.00 | 121 787.00 | 182 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 420.00 | | | 511 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 166.00 | 1 911 898.00 | 170 269.00 | 2 082 166.00 |
VW T.V.A. | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 353.00 | 1 898 566.00 | 121 787.00 | 2 020 353.00 |