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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 211.00 | 28.00 | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 842.00 | 14 367.00 | 1 475.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 971.00 | 295 582.00 | 226 389.00 | 521 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 782.00 | 137 758.00 | 228 024.00 | 365 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 352.00 | 460 918.00 | 531 434.00 | 992 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 638.00 | 150.00 | 1 833 488.00 | 1 833 638.00 |
BZ Autres créances | 503 108.00 | | 503 108.00 | 503 108.00 |
CF Disponibilités | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 224.00 | 150.00 | 2 554 074.00 | 2 554 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 576.00 | 461 068.00 | 3 085 508.00 | 3 546 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 723.00 | | | 774 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 459.00 | | | -149 459.00 |
DL TOTAL (I) | 745 650.00 | | | 745 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 276.00 | | | 771 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 361.00 | | | 539 361.00 |
EA Autres dettes | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 178.00 | | | 655 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 296.00 | | | 2 164 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 508.00 | | | 3 085 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 099.00 | | | 2 089 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 487 867.00 | | 5 487 867.00 | 5 487 867.00 |
FG Production vendue services | -48 505.00 | | -48 505.00 | -48 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 362.00 | | 5 439 362.00 | 5 439 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 434.00 | | | 5 460 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 892.00 | | | 5 609 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 459.00 | | | -149 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 153.00 | | 39 983.00 | 1 001 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 784.00 | 992 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 420.00 | 76 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 494.00 | 907 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 222.00 | | 37 765.00 | 908 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 2 217.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 147.00 | 74 685.00 | 47 914.00 | 434 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 444.00 | 187.00 | 9 420.00 | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 703.00 | 74 498.00 | 38 494.00 | 411 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 112.00 | 16 450.00 | | 159 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 112.00 | 16 450.00 | | 159 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 276.00 | 771 276.00 | | 771 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 391.00 | 146 381.00 | | 146 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 178.00 | 655 178.00 | | 655 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 458.00 | 1 833 458.00 | | 1 833 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VC Groupe et associés | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 888.00 | 51 691.00 | 75 197.00 | 126 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 203.00 | 64 594.00 | 166 609.00 | 240 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 955.00 | 2 169 811.00 | 175 144.00 | 2 353 955.00 |
VW T.V.A. | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 296.00 | 2 089 099.00 | 75 197.00 | 2 164 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |