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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 842.00 | 14 603.00 | 1 238.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 715.00 | 342 833.00 | 485 882.00 | 828 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 641.00 | 159 984.00 | 270 656.00 | 430 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 729.00 | 526 512.00 | 833 216.00 | 1 359 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 239.00 | | 1 361 239.00 | 1 361 239.00 |
BZ Autres créances | 322 339.00 | | 322 339.00 | 322 339.00 |
CF Disponibilités | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 478.00 | | 2 247 478.00 | 2 247 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 206.00 | 526 512.00 | 3 080 694.00 | 3 607 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 264.00 | | | 625 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 732.00 | | | -267 732.00 |
DL TOTAL (I) | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 355.00 | | | 1 133 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 044.00 | | | 831 044.00 |
EA Autres dettes | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 728.00 | | | 2 393 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 694.00 | | | 3 080 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 079.00 | | | 2 331 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 614 949.00 | | 5 614 949.00 | 5 614 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 949.00 | | 5 614 949.00 | 5 614 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 486.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 670.00 | | | 5 670 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 403.00 | | | 5 938 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 732.00 | | | -267 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 352.00 | | 402 915.00 | 992 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 539.00 | 1 359 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 146.00 | 72 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 392.00 | 1 275 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 493.00 | | 399 096.00 | 907 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 355.00 | | 3 819.00 | 8 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 918.00 | 88 989.00 | 23 395.00 | 460 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 211.00 | 26.00 | 4 146.00 | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 707.00 | 88 962.00 | 19 248.00 | 447 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 562.00 | 33 486.00 | | 175 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 562.00 | 33 486.00 | | 175 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 355.00 | 1 133 355.00 | | 1 133 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 982.00 | 514 982.00 | | 514 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 239.00 | 1 361 239.00 | | 1 361 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 226.00 | 53 577.00 | 62 649.00 | 116 226.00 |
VI Groupe et associés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 172.00 | 86 530.00 | 85 642.00 | 172 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 130.00 | 1 609 315.00 | 97 815.00 | 1 707 130.00 |
VW T.V.A. | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 728.00 | 2 331 079.00 | 62 649.00 | 2 393 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |