| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 636.00 | 167.00 | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 345 629.00 | 324 560.00 | 21 069.00 | 345 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 393.00 | 268 694.00 | 126 699.00 | 395 393.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 687.00 | 786 270.00 | 381 417.00 | 1 167 687.00 |
BT Marchandises | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 753 838.00 | | 753 838.00 | 753 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 661.00 | | 984 661.00 | 984 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 348.00 | 786 270.00 | 1 366 079.00 | 2 152 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 306 786.00 | 93 982.00 | 212 804.00 | 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 200.00 | 547 200.00 | | 547 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 392 585.00 | 392 585.00 | | 392 585.00 |
DH Report à nouveau | 90 399.00 | 19 679.00 | | 90 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 972.00 | 92 721.00 | | 87 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 364.00 | 28 724.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 858.00 | 1 137 246.00 | | 1 186 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 133 268.00 | | 130 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 41 430.00 | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | | 2 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 220.00 | 177 541.00 | | 179 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 079.00 | 1 314 788.00 | | 1 366 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 220.00 | 177 541.00 | | 179 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 653.00 | | 2 010 653.00 | 2 010 653.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 714.00 | | 2 013 714.00 | 2 013 714.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 325.00 | |
GE Autres charges | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 304.00 | 23 500.00 | | 22 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9 126.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 362.00 | 25 486.00 | | 16 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 092.00 | 25 484.00 | | 16 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 3 592.00 | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 208.00 | 2 195 791.00 | | 2 077 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 236.00 | 2 103 071.00 | | 1 989 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 972.00 | 92 721.00 | | 87 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 373.00 | | 10 313.00 | 1 157 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 167 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 828 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 106.00 | | 10 313.00 | 818 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 036.00 | | | 307 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 962.00 | 46 325.00 | | 645 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 1 003.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 329.00 | 45 322.00 | | 635 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 237 442.00 | | | 237 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 779.00 | | | 505 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 200.00 | 754 200.00 | | 754 200.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | 8 720.00 | | 12 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | 6 786.00 | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 80 791.00 | 105 357.00 | | 80 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 275.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | 8 576.00 | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 064.00 | 17 296.00 | | 26 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 038.00 | 79 039.00 | | 75 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 018.00 | 77 209.00 | | 70 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 213.00 | 208 419.00 | | 182 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |