| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 345 629.00 | 334 863.00 | 10 766.00 | 345 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 395.00 | 88 036.00 | 2 359.00 | 90 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 260.00 | 345 876.00 | 69 384.00 | 415 260.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 552.00 | 874 561.00 | 315 991.00 | 1 190 552.00 |
BT Marchandises | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | 302.00 | 15 248.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 782 016.00 | | 782 016.00 | 782 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 238.00 | 302.00 | 1 162 936.00 | 1 163 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 790.00 | 874 863.00 | 1 478 927.00 | 2 353 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 306 786.00 | 93 982.00 | 212 804.00 | 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 200.00 | 547 200.00 | | 547 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 392 585.00 | 392 585.00 | | 392 585.00 |
DH Report à nouveau | 213 990.00 | 148 371.00 | | 213 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 284.00 | 102 819.00 | | 105 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 397.00 | 1 247 313.00 | | 1 315 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 105 963.00 | | 99 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | 41 325.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 529.00 | 147 289.00 | | 163 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 927.00 | 1 394 602.00 | | 1 478 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 529.00 | 147 289.00 | | 163 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 828.00 | | 2 274 828.00 | 2 274 828.00 |
FG Production vendue services | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 536.00 | | 2 278 536.00 | 2 278 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 338.00 | 23 723.00 | | 23 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 48 047.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 60 411.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 5.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 5.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 60 406.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 13 897.00 | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 698.00 | 2 242 412.00 | | 2 321 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 413.00 | 2 139 593.00 | | 2 216 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 284.00 | 102 819.00 | | 105 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 272.00 | | 15 279.00 | 1 175 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 005.00 | | 15 279.00 | 836 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 036.00 | | | 307 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 302.00 | 43 277.00 | | 737 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 498.00 | 43 277.00 | | 725 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 982.00 | 302.00 | | 93 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 982.00 | 302.00 | | 93 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 816.00 | 797 816.00 | | 797 816.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 824.00 | 14 105.00 | | 13 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | 5 530.00 | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 92 276.00 | 81 245.00 | | 92 276.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | 4 391.00 | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 171.00 | 18 496.00 | | 18 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 149.00 | 79 068.00 | | 85 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 545.00 | 78 389.00 | | 81 545.00 |
ZE Dividendes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 605.00 | 182 775.00 | | 193 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |