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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 345 629.00 | 329 996.00 | 15 633.00 | 345 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 395.00 | 87 436.00 | 2 959.00 | 90 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 981.00 | 308 066.00 | 91 915.00 | 399 981.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 272.00 | 831 283.00 | 343 989.00 | 1 175 272.00 |
BT Marchandises | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 741 232.00 | | 741 232.00 | 741 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 613.00 | | 1 050 613.00 | 1 050 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 885.00 | 831 283.00 | 1 394 602.00 | 2 225 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 306 786.00 | 93 982.00 | 212 804.00 | 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 200.00 | 547 200.00 | | 547 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 392 585.00 | 392 585.00 | | 392 585.00 |
DH Report à nouveau | 148 371.00 | 90 399.00 | | 148 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 87 972.00 | | 102 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 247 313.00 | 1 186 858.00 | | 1 247 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 130 052.00 | | 105 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 49 169.00 | | 41 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 289.00 | 179 220.00 | | 147 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 602.00 | 1 366 079.00 | | 1 394 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 289.00 | 179 220.00 | | 147 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 366.00 | | 2 132 366.00 | 2 132 366.00 |
FG Production vendue services | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 23 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 723.00 | 22 304.00 | | 23 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 047.00 | 2.00 | | 48 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 364.00 | 16 360.00 | | 12 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 411.00 | 16 362.00 | | 60 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 270.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 270.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 406.00 | 16 092.00 | | 60 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 8 799.00 | | 13 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 412.00 | 2 077 208.00 | | 2 242 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 593.00 | 1 989 236.00 | | 2 139 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | 87 972.00 | | 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 687.00 | | 7 586.00 | 1 167 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 419.00 | | 7 586.00 | 828 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 036.00 | | | 307 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 288.00 | 45 015.00 | 1.00 | 692 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | 168.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 651.00 | 44 847.00 | 1.00 | 680 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 379.00 | 428 379.00 | | 428 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 482.00 | 759 482.00 | | 759 482.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 12 867.00 | | 14 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | 5 422.00 | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 81 245.00 | 80 791.00 | | 81 245.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 13 197.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 496.00 | 26 064.00 | | 18 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 068.00 | 75 038.00 | | 79 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 389.00 | 70 018.00 | | 78 389.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 775.00 | 182 213.00 | | 182 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |