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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 133 925.00 | 100 186.00 | 33 738.00 | 133 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 27 504.00 | 392.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 43 833.00 | 28 439.00 | 72 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 436.00 | 174 099.00 | 70 336.00 | 244 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BT Marchandises | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 396.00 | 5 437.00 | 369 960.00 | 375 396.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 338.00 | 5 437.00 | 866 901.00 | 872 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 773.00 | 179 536.00 | 937 237.00 | 1 116 773.00 |
CU Autres participations | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 358 800.00 | 349 700.00 | | 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | 24 081.00 | | 43 633.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 5 763.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 616 657.00 | 587 500.00 | | 616 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 1 172.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 734.00 | 30 351.00 | | 47 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 932.00 | 147 164.00 | | 201 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 52 052.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 580.00 | 231 163.00 | | 320 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 237.00 | 818 663.00 | | 937 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 560.00 | 9 538.00 | | 164 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 984.00 | 9 538.00 | | 161 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | 536.00 | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | 536.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 391.00 | 404 391.00 | | 404 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 580.00 | 320 580.00 | | 320 580.00 |