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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 133 925.00 | 105 565.00 | 28 360.00 | 133 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 36 769.00 | 18 155.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 172 806.00 | 49 945.00 | 222 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 453.00 | 2 482.00 | 31 972.00 | 34 453.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 410 538.00 | | 410 538.00 | 410 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 410.00 | 2 482.00 | 457 928.00 | 460 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 160.00 | 175 287.00 | 507 873.00 | 683 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 216 458.00 | 302 458.00 | | 216 458.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 705.00 | 44 019.00 | | -92 705.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 337 971.00 | 560 676.00 | | 337 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 123.00 | 53 940.00 | | 139 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 191 779.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 49 716.00 | | 16 042.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 2 860.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 902.00 | 299 541.00 | | 169 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 873.00 | 860 218.00 | | 507 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 902.00 | 299 541.00 | | 169 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 245.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446.00 | 7 604.00 | 17 245.00 | 182 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 871.00 | 7 604.00 | 17 245.00 | 179 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |