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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 411 565.00 | | 411 565.00 | 411 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 889.00 | | 412 889.00 | 412 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 137.00 | 31 248.00 | 412 889.00 | 444 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 123 753.00 | 216 458.00 | | 123 753.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 907.00 | -92 705.00 | | -46 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 766.00 | 337 971.00 | | 284 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 123.00 | 139 123.00 | | 128 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 832.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 042.00 | | |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 123.00 | 169 902.00 | | 128 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 889.00 | 507 873.00 | | 412 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 123.00 | 169 902.00 | | 128 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 502.00 | 31 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 926.00 | 31 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 806.00 | 3 100.00 | 144 656.00 | 172 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 230.00 | 3 100.00 | 142 080.00 | 170 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |