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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 031.00 | 69.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
AP Constructions | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 235.00 | 71 997.00 | 16 238.00 | 88 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 000.00 | 157 155.00 | 62 845.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 200.00 | 343 610.00 | 145 590.00 | 489 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 420.00 | 343 610.00 | 351 810.00 | 695 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 9 561.00 | 7 540.00 | | 9 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 2 021.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 42 563.00 | 26 352.00 | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 239.00 | 99 256.00 | | 57 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 493.00 | 118 030.00 | | 127 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | 4 000.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 67 723.00 | | 63 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 351.00 | 61 764.00 | | 56 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 247.00 | 350 773.00 | | 309 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 810.00 | 377 125.00 | | 351 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 918.00 | 319 849.00 | | 292 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 307.00 | 54 170.00 | | 26 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 178.00 | | 22.00 | 489 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 662.00 | | | 420 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 22.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 488.00 | 16 122.00 | | 327 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 700.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 157.00 | 15 422.00 | | 326 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 924.00 | 14 595.00 | 16 330.00 | 30 924.00 |
VI Groupe et associés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 772.00 | 288 443.00 | 16 330.00 | 304 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | 8 125.00 | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | 4 122.00 | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 70 670.00 | 69 501.00 | | 70 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | 33 847.00 | | 28 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 4 165.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 12 290.00 | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 730.00 | 63 694.00 | | 64 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 503.00 | 31 285.00 | | 27 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 738.00 | 107 570.00 | | 102 738.00 |