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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 487.00 | 503.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
AP Constructions | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 647.00 | 84 499.00 | 5 149.00 | 89 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 980.00 | 190 969.00 | 66 010.00 | 256 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 582.00 | 390 482.00 | 138 100.00 | 528 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 391.00 | 390 482.00 | 362 909.00 | 753 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 64 395.00 | 46 533.00 | | 64 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | 17 862.00 | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 76 137.00 | 81 186.00 | | 76 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | 30 791.00 | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 311.00 | 149 233.00 | | 119 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 850.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 38 098.00 | | 82 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | 47 059.00 | | 51 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 772.00 | 266 031.00 | | 286 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 909.00 | 347 217.00 | | 362 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 772.00 | 266 031.00 | | 286 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 877.00 | 29 515.00 | | 32 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 535.00 | | 8 046.00 | 520 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 007.00 | | 8 046.00 | 451 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 669.00 | 16 813.00 | | 373 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 330.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 411.00 | 16 483.00 | | 371 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VI Groupe et associés | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 9 004.00 | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | 4 331.00 | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 76 989.00 | 89 862.00 | | 76 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 514.00 | 31 140.00 | | 31 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | 3 708.00 | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | 12 712.00 | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 371.00 | 66 863.00 | | 64 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 131.00 | 38 589.00 | | 34 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 148.00 | 125 333.00 | | 113 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |