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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 817.00 | 173.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
AP Constructions | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 647.00 | 86 294.00 | 3 353.00 | 89 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 980.00 | 204 690.00 | 52 290.00 | 256 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 582.00 | 406 328.00 | 122 254.00 | 528 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 515.00 | 406 328.00 | 366 187.00 | 772 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 59 346.00 | 64 395.00 | | 59 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 649.00 | -5 049.00 | | -52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 23 489.00 | 76 137.00 | | 23 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 32 877.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 191.00 | 119 311.00 | | 113 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 290.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 82 369.00 | | 37 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 796.00 | 51 925.00 | | 41 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 699.00 | 286 772.00 | | 342 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 187.00 | 362 909.00 | | 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 699.00 | 286 772.00 | | 192 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | | 528 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 053.00 | | | 459 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 482.00 | 15 846.00 | | 390 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 330.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 895.00 | 15 516.00 | | 387 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 609.00 | 192 609.00 | 150 000.00 | 342 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 7 422.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | 4 645.00 | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 68 346.00 | 76 989.00 | | 68 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | 31 514.00 | | 32 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 3 465.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | 10 887.00 | | 11 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 363.00 | 64 371.00 | | 25 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 525.00 | 34 131.00 | | 26 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 657.00 | 113 148.00 | | 105 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |