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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 522.00 | 1 132 945.00 | 123 577.00 | 1 256 522.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 |
AN Terrains | 10 306 130.00 | 3 193 284.00 | 7 112 845.00 | 10 306 130.00 |
AP Constructions | 64 223 267.00 | 32 959 789.00 | 31 263 477.00 | 64 223 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837 996.00 | 16 002 224.00 | 4 835 771.00 | 20 837 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420 022.00 | 8 112 011.00 | 308 010.00 | 8 420 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BF Prêts | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 621.00 | | 380 621.00 | 380 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 766 783.00 | 61 409 324.00 | 101 357 458.00 | 162 766 783.00 |
BT Marchandises | 23 238 759.00 | 69 534.00 | 23 169 224.00 | 23 238 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 128.00 | | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591 652.00 | 180 813.00 | 8 410 838.00 | 8 591 652.00 |
BZ Autres créances | 11 709 669.00 | | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 185 514.00 | | 5 185 514.00 | 5 185 514.00 |
CF Disponibilités | 127 605 094.00 | | 127 605 094.00 | 127 605 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 315.00 | | 889 315.00 | 889 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 428 134.00 | 250 348.00 | 178 177 785.00 | 178 428 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 194 918.00 | 61 659 673.00 | 279 535 244.00 | 341 194 918.00 |
CU Autres participations | 33 737 503.00 | | 33 737 503.00 | 33 737 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | 117 432 020.00 | 116 249 647.00 | | 117 432 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866 637.00 | 16 183 972.00 | | 17 866 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 433.00 | 16 007.00 | | 11 433.00 |
DK Provisions réglementées | 2 104 157.00 | 2 285 521.00 | | 2 104 157.00 |
DL TOTAL (I) | 163 125 176.00 | 160 446 076.00 | | 163 125 176.00 |
DP Provisions pour risques | 798 170.00 | 845 618.00 | | 798 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 972.00 | 1 447 306.00 | | 483 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 142.00 | 2 292 924.00 | | 1 282 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 284 146.00 | 22 227 844.00 | | 22 284 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 889.00 | 33 656 426.00 | | 35 159 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595 129.00 | 38 623 870.00 | | 38 595 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331 167.00 | 14 848 745.00 | | 15 331 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826 279.00 | 1 813 780.00 | | 2 826 279.00 |
EA Autres dettes | 887 498.00 | 893 288.00 | | 887 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 817.00 | 49 514.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 127 926.00 | 112 113 469.00 | | 115 127 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 535 244.00 | 274 852 470.00 | | 279 535 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 569 439.00 | 22 945.00 | 407 592 385.00 | 407 569 439.00 |
FD Production vendue biens | 29 678 859.00 | | 29 678 859.00 | 29 678 859.00 |
FG Production vendue services | 30 154 617.00 | | 30 154 617.00 | 30 154 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 402 916.00 | 22 945.00 | 467 425 861.00 | 467 402 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 344 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 580 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 300 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 245 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 913 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 670.00 | |
GE Autres charges | | | 467 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 381 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 3 206.00 | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 079.00 | 153 316.00 | | 696 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295 269.00 | 218 454.00 | | 1 295 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 251.00 | 374 977.00 | | 1 994 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 260 499.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 511.00 | 74 005.00 | | 910 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 570.00 | 1 677 232.00 | | 150 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 581.00 | 2 011 737.00 | | 1 062 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 669.00 | -1 636 759.00 | | 931 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 264 900.00 | 1 213 100.00 | | 1 264 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761 100.00 | 6 662 601.00 | | 6 761 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 549 759.00 | 483 238 838.00 | | 476 549 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 683 122.00 | 467 054 865.00 | | 458 683 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 866 637.00 | 16 183 972.00 | | 17 866 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 620 994.00 | | 3 221 843.00 | 161 620 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 094.00 | 34 307 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 054.00 | 162 766 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 581 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 960.00 | 103 877 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 498 336.00 | | 83 343.00 | 24 498 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 632 958.00 | | 1 470 910.00 | 103 632 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 489 698.00 | | 1 667 590.00 | 33 489 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 351 255.00 | 5 211 449.00 | 1 162 449.00 | 57 351 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 204.00 | 67 741.00 | | 1 065 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 286 051.00 | 5 143 708.00 | 1 162 449.00 | 56 286 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 132 440.00 | | 41 750.00 | 132 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285 521.00 | 150 570.00 | 331 935.00 | 2 285 521.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 924.00 | 233 670.00 | 1 244 452.00 | 2 292 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 147.00 | 69 534.00 | 84 147.00 | 84 147.00 |
6T Sur comptes clients | 190 028.00 | 79 550.00 | 88 765.00 | 190 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 420.00 | 149 084.00 | 177 087.00 | 287 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 866.00 | 533 325.00 | 1 753 475.00 | 4 865 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 754.00 | 454 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 570.00 | 1 295 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 389.00 | 691 389.00 | | 691 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595 129.00 | 38 595 129.00 | | 38 595 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603 831.00 | 4 603 831.00 | | 4 603 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321 579.00 | 5 321 579.00 | | 5 321 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826 279.00 | 2 826 279.00 | | 2 826 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 498.00 | 887 498.00 | | 887 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
UP Prêts | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 621.00 | | | 380 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 331 627.00 | | | 8 331 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
VB T. V. A. | 789 052.00 | | | 789 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 638 447.00 | | | 3 638 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 189.00 | 1 421 189.00 | | 1 421 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 862 956.00 | 2 872 085.00 | 13 879 701.00 | 20 862 956.00 |
VI Groupe et associés | 34 468 500.00 | 34 468 500.00 | | 34 468 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 708.00 | | | 2 956 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247 503.00 | | | 1 247 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714 339.00 | 3 714 339.00 | | 3 714 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027 465.00 | | | 6 027 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 315.00 | | | 889 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580 328.00 | 21 199 706.00 | 380 621.00 | 21 580 328.00 |
VW T.V.A. | 1 691 416.00 | 1 691 416.00 | | 1 691 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 127 926.00 | 97 137 055.00 | 13 879 701.00 | 115 127 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 397.00 | | | 1 397.00 |