| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 157.00 | 1 193 267.00 | 88 890.00 | 1 282 157.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 |
AN Terrains | 11 151 654.00 | 3 637 804.00 | 7 513 849.00 | 11 151 654.00 |
AP Constructions | 70 423 537.00 | 38 594 302.00 | 31 829 235.00 | 70 423 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 455 190.00 | 17 022 707.00 | 6 432 483.00 | 23 455 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133 298.00 | 5 739 102.00 | 394 196.00 | 6 133 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 174 507.00 | 66 187 902.00 | 127 986 604.00 | 194 174 507.00 |
BT Marchandises | 23 456 313.00 | 241 326.00 | 23 214 987.00 | 23 456 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 518.00 | | 1 179 518.00 | 1 179 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 935.00 | 271 819.00 | 3 334 116.00 | 3 605 935.00 |
BZ Autres créances | 32 052 876.00 | | 32 052 876.00 | 32 052 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 514.00 | | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 |
CF Disponibilités | 111 647 753.00 | | 111 647 753.00 | 111 647 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 972.00 | | 911 972.00 | 911 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 539 882.00 | 513 145.00 | 178 026 737.00 | 178 539 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 714 390.00 | 66 701 047.00 | 306 013 343.00 | 372 714 390.00 |
CU Autres participations | 58 299 800.00 | | 58 299 800.00 | 58 299 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985 163.00 | 118 786 657.00 | | 121 985 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013 917.00 | 19 710 506.00 | | 19 013 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 286.00 | 6 860.00 | | 2 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022 477.00 | 1 905 771.00 | | 2 022 477.00 |
DL TOTAL (I) | 168 734 772.00 | 166 120 723.00 | | 168 734 772.00 |
DP Provisions pour risques | 550 319.00 | 643 060.00 | | 550 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 959.00 | 643 060.00 | | 797 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150 536.00 | 19 367 485.00 | | 37 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713 179.00 | 37 846 820.00 | | 42 713 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 536 000.00 | 37 919 321.00 | | 43 536 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 321.00 | 13 277 235.00 | | 10 668 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 432.00 | 5 256 663.00 | | 1 484 432.00 |
EA Autres dettes | 877 855.00 | 800 027.00 | | 877 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 286.00 | 50 550.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 480 611.00 | 114 518 103.00 | | 136 480 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 013 343.00 | 281 281 887.00 | | 306 013 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 193 564.00 | | 392 193 564.00 | 392 193 564.00 |
FD Production vendue biens | 28 661 000.00 | | 28 661 000.00 | 28 661 000.00 |
FG Production vendue services | 11 577 467.00 | | 11 577 467.00 | 11 577 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 432 032.00 | | 432 432 032.00 | 432 432 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 423 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 697 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 472 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 116 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 376.00 | |
GE Autres charges | | | 338 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 893 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 068 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 747 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 278 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 6 830.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 997.00 | 23 373.00 | | 69 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 763.00 | 802 681.00 | | 292 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 050.00 | 832 885.00 | | 365 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 057.00 | 200 980.00 | | 9 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 211.00 | 121 727.00 | | 348 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 109.00 | 120 323.00 | | 657 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 378.00 | 443 030.00 | | 1 014 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 328.00 | 389 854.00 | | -649 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 900.00 | 839 224.00 | | 491 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122 913.00 | 4 959 460.00 | | 2 122 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 643 451.00 | 468 288 456.00 | | 443 643 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 629 534.00 | 448 577 950.00 | | 424 629 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013 917.00 | 19 710 506.00 | | 19 013 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 335 792.00 | | 34 071 705.00 | 166 335 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 322 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232 990.00 | 194 174 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 026.00 | 24 607 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 170 963.00 | 111 244 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 660 942.00 | | 8 400.00 | 24 660 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 775 878.00 | | 10 639 696.00 | 106 775 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898 971.00 | | 23 423 608.00 | 34 898 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 228 090.00 | 5 388 167.00 | 4 429 074.00 | 65 228 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 979.00 | 76 313.00 | 62 026.00 | 1 178 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 049 111.00 | 5 311 853.00 | 4 367 046.00 | 64 049 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 940.00 | | 41 750.00 | 48 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 905 771.00 | 409 469.00 | 292 763.00 | 1 905 771.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 060.00 | 438 016.00 | 283 117.00 | 643 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 290.00 | 241 326.00 | 143 290.00 | 143 290.00 |
6T Sur comptes clients | 200 459.00 | 92 745.00 | 21 385.00 | 200 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 644.00 | 334 071.00 | 168 851.00 | 348 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897 475.00 | 1 181 556.00 | 744 731.00 | 2 897 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 447.00 | 447 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657 109.00 | 292 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 779.00 | 701 779.00 | | 701 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 536 000.00 | 43 536 000.00 | | 43 536 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 | | 3 853 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 641.00 | 3 951 641.00 | | 3 951 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 432.00 | 1 484 432.00 | | 1 484 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 855.00 | 877 855.00 | | 877 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UP Prêts | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 172.00 | | | 3 246 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
VB T. V. A. | 788 441.00 | | | 788 441.00 |
VC Groupe et associés | 16 563 810.00 | | | 16 563 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150 536.00 | 15 921 427.00 | 11 723 657.00 | 37 150 536.00 |
VI Groupe et associés | 42 011 400.00 | 42 011 400.00 | | 42 011 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 000.00 | | | 17 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299 250.00 | | | 10 299 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668 161.00 | | | 3 668 161.00 |
VP Divers | 1 209 574.00 | | | 1 209 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 398.00 | 2 514 398.00 | | 2 514 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786 267.00 | | | 9 786 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 972.00 | | | 911 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593 564.00 | 36 593 564.00 | | 36 593 564.00 |
VW T.V.A. | 348 749.00 | 348 749.00 | | 348 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 480 611.00 | 115 251 502.00 | 11 723 657.00 | 136 480 611.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 327.00 | 1 376.00 | | 1 327.00 |