| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 989.00 | 1 235 308.00 | 79 680.00 | 1 314 989.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 |
AN Terrains | 10 524 715.00 | 3 140 063.00 | 7 384 652.00 | 10 524 715.00 |
AP Constructions | 59 373 774.00 | 30 603 836.00 | 28 769 937.00 | 59 373 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573 090.00 | 18 408 598.00 | 5 164 491.00 | 23 573 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018 881.00 | 5 512 522.00 | 506 359.00 | 6 018 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 471 821.00 | 58 900 329.00 | 123 571 491.00 | 182 471 821.00 |
BT Marchandises | 23 249 241.00 | 325 722.00 | 22 923 518.00 | 23 249 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296 790.00 | | 1 296 790.00 | 1 296 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 512.00 | 206 268.00 | 3 233 244.00 | 3 439 512.00 |
BZ Autres créances | 33 563 487.00 | | 33 563 487.00 | 33 563 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 514.00 | | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 |
CF Disponibilités | 94 411 263.00 | | 94 411 263.00 | 94 411 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 995.00 | | 908 995.00 | 908 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 554 806.00 | 531 990.00 | 162 022 815.00 | 162 554 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 026 627.00 | 59 432 320.00 | 285 594 306.00 | 345 026 627.00 |
CU Autres participations | 58 299 800.00 | | 58 299 800.00 | 58 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DG Autres réserves | 124 487 081.00 | 121 985 163.00 | | 124 487 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766 811.00 | 19 013 917.00 | | 18 766 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 286.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 027 005.00 | 2 022 477.00 | | 2 027 005.00 |
DL TOTAL (I) | 170 991 825.00 | 168 734 772.00 | | 170 991 825.00 |
DP Provisions pour risques | 301 833.00 | 550 319.00 | | 301 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 217.00 | 247 640.00 | | 221 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 050.00 | 797 959.00 | | 523 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 941 374.00 | 37 150 536.00 | | 23 941 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 672 534.00 | 42 713 179.00 | | 37 672 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372 499.00 | 43 536 000.00 | | 40 372 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606 338.00 | 10 668 321.00 | | 10 606 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 613.00 | 1 484 432.00 | | 537 613.00 |
EA Autres dettes | 903 270.00 | 877 855.00 | | 903 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 801.00 | 50 286.00 | | 45 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 079 431.00 | 136 480 611.00 | | 114 079 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 594 306.00 | 306 013 343.00 | | 285 594 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 446 025.00 | | | 94 446 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 142 304.00 | | 392 142 304.00 | 392 142 304.00 |
FD Production vendue biens | 27 166 978.00 | | 27 166 978.00 | 27 166 978.00 |
FG Production vendue services | 11 956 656.00 | | 11 956 656.00 | 11 956 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 265 939.00 | | 431 265 939.00 | 431 265 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 654 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 145 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 509 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 605 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 565 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 892.00 | |
GE Autres charges | | | 360 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 796 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 858 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 492 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 387 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 137 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 995 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 2 289.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 068.00 | 69 997.00 | | 37 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 466.00 | 292 763.00 | | 403 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 496.00 | 365 050.00 | | 441 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 023.00 | 9 057.00 | | 531 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 793.00 | 348 211.00 | | 473 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 994.00 | 657 109.00 | | 407 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 811.00 | 1 014 378.00 | | 1 412 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971 315.00 | -649 328.00 | | -971 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 400.00 | 491 900.00 | | 231 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026 282.00 | 2 122 913.00 | | 3 026 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 483 269.00 | 443 643 451.00 | | 445 483 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 716 457.00 | 424 629 534.00 | | 426 716 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766 811.00 | 19 013 917.00 | | 18 766 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 174 507.00 | | 1 083 292.00 | 194 174 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 321 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785 978.00 | 182 471 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 100.00 | 24 640 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 768 877.00 | 99 509 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 607 315.00 | | 49 933.00 | 24 607 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 244 611.00 | | 1 034 078.00 | 111 244 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322 580.00 | | -718.00 | 58 322 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187 183.00 | 5 108 900.00 | 12 395 754.00 | 66 187 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 267.00 | 59 142.00 | 17 100.00 | 1 193 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 993 916.00 | 5 049 758.00 | 12 378 653.00 | 64 993 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718.00 | | 716.00 | 718.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 022 477.00 | 407 994.00 | 403 466.00 | 2 022 477.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 959.00 | 139 892.00 | 414 801.00 | 797 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 326.00 | 325 722.00 | 241 326.00 | 241 326.00 |
6T Sur comptes clients | 271 819.00 | 44 317.00 | 109 868.00 | 271 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 864.00 | 370 039.00 | 351 913.00 | 513 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 300.00 | 917 926.00 | 1 170 180.00 | 3 334 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 931.00 | 765 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 994.00 | 403 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 634.00 | 718 634.00 | | 718 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372 499.00 | 40 372 499.00 | | 40 372 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676 510.00 | 3 676 510.00 | | 3 676 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012 600.00 | 4 012 600.00 | | 4 012 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 613.00 | 537 613.00 | | 537 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 270.00 | 903 270.00 | | 903 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 807.00 | 3 164 807.00 | | 3 164 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
VB T. V. A. | 878 286.00 | 878 286.00 | | 878 286.00 |
VC Groupe et associés | 19 573 204.00 | 19 573 204.00 | | 19 573 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941 374.00 | 4 307 968.00 | 12 411 687.00 | 23 941 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 953 900.00 | 36 953 900.00 | | 36 953 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918 925.00 | | | 3 918 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061 170.00 | 2 061 170.00 | | 2 061 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568 616.00 | 2 568 616.00 | | 2 568 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047 491.00 | 11 047 491.00 | | 11 047 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 995.00 | 908 995.00 | | 908 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 934 057.00 | 37 934 057.00 | | 37 934 057.00 |
VW T.V.A. | 348 611.00 | 348 611.00 | | 348 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 079 431.00 | 94 446 025.00 | 12 411 687.00 | 114 079 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 298.00 | 1 327.00 | | 1 298.00 |